Patrimônio líquido
R$ 12.611.752,78
subclasse
R$ 12.611.752,78
R$ 104,70
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.788.615/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.788.615/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA CREDIT INFRA II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
NNEX41773944225
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.611.752,78 | R$ 104,695682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.608.324,86 | R$ 104,667225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.606.579,65 | R$ 104,652738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.597.700,37 | R$ 104,579027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.596.419,79 | R$ 104,568396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.604.771,60 | R$ 104,637728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.603.259,64 | R$ 104,625177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.592.887,67 | R$ 104,539075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.591.720,87 | R$ 104,529388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.579.301,77 | R$ 104,426292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.568.755,45 | R$ 104,338742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.569.988,52 | R$ 104,348979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.560.711,51 | R$ 104,271966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.550.248,31 | R$ 104,185107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.540.699,92 | R$ 104,105841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.536.955,93 | R$ 104,074761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.525.585,58 | R$ 103,980370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.526.492,13 | R$ 103,987896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.525.351,30 | R$ 103,978426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.520.470,25 | R$ 103,937906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.511.863,79 | R$ 103,866460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.496.267,05 | R$ 103,736984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |