Patrimônio líquido
R$ 10.876.765,81
subclasse
R$ 10.876.765,81
R$ 1.072,58
20/08/2026
-
59
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
CBSB FIDC
56.745.579/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CBSB FIDC
56.745.579/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CBSB - MEZ 2
YXDQW1776954961
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.876.765,81 | R$ 1.072,584997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.867.830,18 | R$ 1.071,703800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.858.901,88 | R$ 1.070,823390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.849.980,92 | R$ 1.069,943600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.841.067,29 | R$ 1.069,064600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.832.160,98 | R$ 1.068,186403 | R$ 0,00 | R$ 1.997.347,40 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.818.968,51 | R$ 1.067,308800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 12.808.437,28 | R$ 1.066,432000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 12.797.914,71 | R$ 1.065,555900 | R$ 1.992.428,78 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.796.608,86 | R$ 1.064,680500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.787.739,07 | R$ 1.063,805800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.778.782,79 | R$ 1.062,922600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.769.833,95 | R$ 1.062,040100 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.611.584,44 | R$ 1.061,158400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.602.774,41 | R$ 1.060,277400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.593.971,70 | R$ 1.059,397100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.585.176,29 | R$ 1.058,517600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.576.388,19 | R$ 1.057,638800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.567.607,38 | R$ 1.056,760700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.558.833,86 | R$ 1.055,883300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.550.067,63 | R$ 1.055,006700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.541.308,67 | R$ 1.054,130800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |