Patrimônio líquido
R$ 51.350.922,27
subclasse
R$ 51.350.922,27
R$ 1.072,54
20/08/2026
-
59
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
CBSB FIDC
56.745.579/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CBSB FIDC
56.745.579/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CBSB - SEN 2
YNJU21776288860
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.350.922,27 | R$ 1.072,541254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 51.312.541,70 | R$ 1.071,739600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 51.274.189,82 | R$ 1.070,938582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 51.235.866,60 | R$ 1.070,138100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 51.197.572,03 | R$ 1.069,338300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 51.159.306,07 | R$ 1.068,539062 | R$ 0,00 | R$ 2.600.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 53.719.125,43 | R$ 1.067,740400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 53.678.974,83 | R$ 1.066,942300 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 50.652.444,83 | R$ 1.066,144900 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 48.623.646,72 | R$ 1.065,348000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 48.587.304,57 | R$ 1.064,551800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 48.550.567,16 | R$ 1.063,746800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 48.513.857,53 | R$ 1.062,942500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 48.477.175,66 | R$ 1.062,138800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 48.440.521,53 | R$ 1.061,335700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 48.403.895,11 | R$ 1.060,533200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 48.367.296,38 | R$ 1.059,731400 | R$ 4.981.071,93 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 43.353.419,64 | R$ 1.058,930100 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 42.325.178,49 | R$ 1.058,129400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.293.175,95 | R$ 1.057,329300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.261.197,61 | R$ 1.056,529900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.229.243,44 | R$ 1.055,731000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |