Patrimônio líquido
R$ 1.789.178,31
subclasse
R$ 1.789.178,31
R$ 87,83
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA PREV LONG BIAS MASTER II FIF PREVIDENCIÁRIO
64.897.833/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV LONG BIAS MASTER II CIA PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
64.897.833/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE A
JS15N1770144808
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.789.178,31 | R$ 87,831216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.790.331,60 | R$ 87,887831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.772.937,59 | R$ 87,033955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.784.845,09 | R$ 87,618497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.781.286,85 | R$ 87,443822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.787.902,86 | R$ 87,768604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.773.187,77 | R$ 87,046236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.773.878,07 | R$ 87,080123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.820.997,51 | R$ 89,393229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.831.675,93 | R$ 89,917435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.854.230,63 | R$ 91,024651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.874.507,24 | R$ 92,020035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.861.374,22 | R$ 91,375331 | R$ 14.998,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.851.264,10 | R$ 91,617258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.843.835,92 | R$ 91,249645 | R$ 0,00 | R$ 15.042,25 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.853.853,13 | R$ 91,002973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.808.269,64 | R$ 88,765345 | R$ 285.555,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.556.262,91 | R$ 90,721065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.551.070,73 | R$ 90,418392 | R$ 37,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.534.383,51 | R$ 89,447793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.545.680,67 | R$ 90,106367 | R$ 0,00 | R$ 664,37 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.554.081,52 | R$ 90,557176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |