Patrimônio líquido
R$ 105.027.576,84
subclasse
R$ 105.027.576,84
R$ 104,69
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA PREV POLARIS MASTER FI FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO
64.445.301/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV POLARIS MASTER CI RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
64.445.301/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
IQZZ61768323273
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.027.576,84 | R$ 104,693965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 104.972.922,59 | R$ 104,639485 | R$ 2.790.514,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.129.101,83 | R$ 104,584897 | R$ 3.234.926,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.842.195,12 | R$ 104,529926 | R$ 260.554,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.530.021,48 | R$ 104,475193 | R$ 206.679,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.271.870,95 | R$ 104,420501 | R$ 2.077.125,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.143.880,89 | R$ 104,365287 | R$ 10.852,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.082.332,52 | R$ 104,310250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.031.194,38 | R$ 104,254732 | R$ 4.404.018,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 91.578.360,55 | R$ 104,199190 | R$ 158.793,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 91.371.980,65 | R$ 104,144951 | R$ 1.406.505,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 89.919.271,22 | R$ 104,091464 | R$ 17.635,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 89.824.084,78 | R$ 104,001673 | R$ 1.417.604,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 88.359.615,90 | R$ 103,946542 | R$ 0,00 | R$ 579,90 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.313.454,73 | R$ 103,891556 | R$ 2.963.484,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 85.304.766,11 | R$ 103,836531 | R$ 564.923,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 84.653.744,08 | R$ 103,731029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 84.577.312,31 | R$ 103,637372 | R$ 1.174.574,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.359.896,63 | R$ 103,584137 | R$ 2.889.011,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 80.450.051,08 | R$ 103,557319 | R$ 1.218.095,85 | R$ 645,56 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.236.316,47 | R$ 103,562175 | R$ 915.374,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.288.090,42 | R$ 103,518736 | R$ 1.501.700,71 | R$ 0,00 | 1 |