Patrimônio líquido
R$ 20.297.919,46
subclasse
R$ 20.297.919,46
R$ 53.878,87
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC HARPIA - MEZ 17
CXLVP1770838099
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.297.919,46 | R$ 53.878,865773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 19.982.557,76 | R$ 53.041,768623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 19.696.676,81 | R$ 52.282,925259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 19.426.927,55 | R$ 51.566,901912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 19.157.553,24 | R$ 50.851,873854 | R$ 14.000.057,76 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 4.988.046,09 | R$ 50.070,729627 | R$ 4.981.000,00 | R$ 0,00 | 1 |