Patrimônio líquido
R$ 14.782.490,33
subclasse
R$ 14.782.490,33
R$ 1.057,48
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 6
34207S6
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.782.490,33 | R$ 1.057,480213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 14.773.181,58 | R$ 1.056,814302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 14.763.878,68 | R$ 1.056,148810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 14.754.581,65 | R$ 1.055,483737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 14.745.290,47 | R$ 1.054,819084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 14.736.005,13 | R$ 1.054,154847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 14.726.725,65 | R$ 1.053,491031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 14.717.452,01 | R$ 1.052,827631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 14.708.184,22 | R$ 1.052,164651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 14.698.922,25 | R$ 1.051,502087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 14.689.666,13 | R$ 1.050,839941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 14.680.415,82 | R$ 1.050,178211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 14.671.043,70 | R$ 1.049,507767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 14.661.677,57 | R$ 1.048,837751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 14.652.317,40 | R$ 1.048,168162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 14.642.963,22 | R$ 1.047,499001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 14.633.615,01 | R$ 1.046,830268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 14.624.272,77 | R$ 1.046,161961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 14.614.936,49 | R$ 1.045,494081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 14.605.606,17 | R$ 1.044,826628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 14.596.281,81 | R$ 1.044,159600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 14.586.963,39 | R$ 1.043,492998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |