Patrimônio líquido
R$ 2.553.224,36
subclasse
R$ 2.553.224,36
R$ 1.021,29
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INSS SOLIS ITER FIDC - RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INSS SOLIS ITER - MEZ 4
UZBHC1775149415
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.553.224,36 | R$ 1.021,289746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.511.907,87 | R$ 1.004,763149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.474.489,02 | R$ 989,795609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.439.209,03 | R$ 975,683612 | R$ 2.500.000,00 | R$ 89.766,00 | 1 |