Patrimônio líquido
R$ 20.525.124,36
subclasse
R$ 20.525.124,36
R$ 1,05
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
CARBON SOBERANO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
65.952.097/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON SOBERANO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
65.952.097/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE C6 CARBON SOBERANO INSTITUCIONAL DA CLASSE ÚNICA DO CARBON SOBERANO MASTER FIF RF RL
CX5NL1774643692
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.525.124,36 | R$ 1,053133 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 20.514.637,70 | R$ 1,052595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.504.278,44 | R$ 1,052064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.493.770,12 | R$ 1,051524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.482.661,73 | R$ 1,050954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.471.976,41 | R$ 1,050406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.456.908,02 | R$ 1,049633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.446.366,52 | R$ 1,049092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.435.546,73 | R$ 1,048537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.424.995,25 | R$ 1,047996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.414.500,68 | R$ 1,047457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.404.008,54 | R$ 1,046919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.393.387,18 | R$ 1,046374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.382.770,96 | R$ 1,045829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.372.209,32 | R$ 1,045287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.361.382,53 | R$ 1,044732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.350.477,90 | R$ 1,044172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.339.821,39 | R$ 1,043625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.328.966,73 | R$ 1,043068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.318.481,73 | R$ 1,042530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.307.870,04 | R$ 1,041986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.297.068,56 | R$ 1,041432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |