Patrimônio líquido
R$ 265.720.227,47
subclasse
R$ 265.720.227,47
R$ 1,05
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
CARBON SOBERANO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
65.952.097/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON SOBERANO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
65.952.097/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE C6 SOBERANO DA CLASSE ÚNICA DO CARBON SOBERANO MASTER FIF RF RESP LIMITADA
W2RWX1774642960
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 265.720.227,47 | R$ 1,054353 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 265.581.714,06 | R$ 1,053804 | R$ 55.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 210.473.178,58 | R$ 1,053260 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 150.394.468,64 | R$ 1,052709 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 110.333.445,81 | R$ 1,052128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 110.274.702,66 | R$ 1,051567 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.243.320,95 | R$ 1,050911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.216.763,19 | R$ 1,050356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.189.522,30 | R$ 1,049786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.162.940,64 | R$ 1,049230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.136.499,04 | R$ 1,048677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.110.071,73 | R$ 1,048124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.083.327,46 | R$ 1,047565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.056.596,10 | R$ 1,047005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.029.999,07 | R$ 1,046449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.002.751,41 | R$ 1,045879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.975.319,26 | R$ 1,045305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.948.496,62 | R$ 1,044744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.921.187,79 | R$ 1,044173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.894.786,81 | R$ 1,043621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.868.075,10 | R$ 1,043062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.840.897,75 | R$ 1,042494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |