Patrimônio líquido
R$ 41.064.720,58
subclasse
R$ 41.064.720,58
R$ 1.030,52
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
UNIQUE EON FIDC
64.787.056/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO UNIQUE EON FIDC
64.787.056/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
GOIG61775565075
Atualizado: 20/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.064.720,58 | R$ 1.030,519163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.051.091,95 | R$ 1.030,177152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.040.722,19 | R$ 1.029,916923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.062.267,95 | R$ 1.030,457614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.044.861,97 | R$ 1.030,020811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.024.113,07 | R$ 1.029,500117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.999.965,35 | R$ 1.028,894130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.642.803,92 | R$ 1.019,931164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.606.704,35 | R$ 1.019,025245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.563.912,15 | R$ 1.017,951375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.540.461,10 | R$ 1.017,362871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.519.267,15 | R$ 1.016,831009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.641.294,98 | R$ 1.019,893297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.657.191,69 | R$ 1.020,292225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.831.001,70 | R$ 1.024,653987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.821.598,63 | R$ 1.024,418017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.793.243,87 | R$ 1.023,706455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.782.525,59 | R$ 1.023,437480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.747.272,39 | R$ 1.022,552800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.736.247,83 | R$ 1.022,276139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.715.847,66 | R$ 1.021,764197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 40.700.723,95 | R$ 1.021,384667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |