Patrimônio líquido
R$ 460.854,78
subclasse
R$ 460.854,78
R$ 1.064,78
31/07/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
INFRA CAPITAL FIDC
64.310.285/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
INFRA CAPITAL FIDC
64.310.285/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INFRA CAPITAL FIDC MEZANINO I
XQDP41767794980
Atualizado: 03/08/2026, 08h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 460.854,78 | R$ 1.064,782272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 452.134,55 | R$ 1.044,634610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 429.473,35 | R$ 1.026,456129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 422.324,73 | R$ 1.009,370680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |