Patrimônio líquido
R$ 20.012.970,97
subclasse
R$ 20.012.970,97
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.572.496/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.572.496/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE III DO VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA ATIVO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
ZMNSX1771617871
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.012.970,97 | R$ 1,042003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.015.289,99 | R$ 1,042124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.010.989,57 | R$ 1,041900 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.747.653,62 | R$ 1,041724 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.591.580,07 | R$ 1,040870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.590.470,61 | R$ 1,040811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.588.747,22 | R$ 1,040720 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.350.193,12 | R$ 1,039723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.353.945,38 | R$ 1,039924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.333.746,60 | R$ 1,038839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.321.027,20 | R$ 1,038156 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.268.983,71 | R$ 1,038046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.252.131,58 | R$ 1,037138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.231.789,26 | R$ 1,036042 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.276.784,64 | R$ 1,035773 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.193.621,51 | R$ 1,035602 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.172.650,73 | R$ 1,034409 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.668.925,77 | R$ 1,034177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.657.801,50 | R$ 1,033487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.626.524,81 | R$ 1,031547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.596.970,93 | R$ 1,029713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.631.812,55 | R$ 1,031875 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 1 |