Patrimônio líquido
R$ 25.873.845,13
subclasse
R$ 25.873.845,13
R$ 1.066,90
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 17
4510S17
Atualizado: 21/08/2026, 08h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 25.873.845,13 | R$ 1.066,899753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 25.856.480,29 | R$ 1.066,183719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 25.839.127,10 | R$ 1.065,468166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 25.821.785,56 | R$ 1.064,753093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 25.804.455,66 | R$ 1.064,038500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 25.787.137,39 | R$ 1.063,324387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 25.769.830,74 | R$ 1.062,610753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 25.752.535,70 | R$ 1.061,897597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 25.735.252,28 | R$ 1.061,184921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 25.717.980,45 | R$ 1.060,472723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 25.700.720,21 | R$ 1.059,761002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 25.683.471,56 | R$ 1.059,049760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 25.665.944,23 | R$ 1.058,327026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 25.648.428,87 | R$ 1.057,604786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 25.630.925,46 | R$ 1.056,883038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 25.613.433,99 | R$ 1.056,161783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 25.595.954,46 | R$ 1.055,441020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 25.543.587,40 | R$ 1.053,281681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 25.526.155,54 | R$ 1.052,562884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 25.508.735,57 | R$ 1.051,844577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 25.491.327,49 | R$ 1.051,126760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 25.473.931,29 | R$ 1.050,409433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |