Patrimônio líquido
R$ 249.348.277,00
subclasse
R$ 249.348.277,00
R$ 106,72
20/08/2026
R$ 500,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IRB ASSET CAIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.485.202/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
IRB ASSET CAIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.485.202/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A IRB ASSET CAIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
BDHB81772658577
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 249.348.277,00 | R$ 106,720127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 249.231.054,86 | R$ 106,669956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 249.096.456,89 | R$ 106,612349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 248.973.289,47 | R$ 106,560867 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 208.839.421,78 | R$ 106,492605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 208.650.209,51 | R$ 106,396121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 208.560.721,94 | R$ 106,350489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 208.456.480,20 | R$ 106,297333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 208.349.364,51 | R$ 106,242712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 208.247.797,77 | R$ 106,190921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 208.140.320,07 | R$ 106,136115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 207.994.046,25 | R$ 106,061526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 207.871.873,22 | R$ 105,999227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 207.763.127,05 | R$ 105,943774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 207.703.841,47 | R$ 105,913543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 207.600.444,64 | R$ 105,860818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 207.466.669,28 | R$ 105,792603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 207.399.985,07 | R$ 105,758599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 207.431.255,01 | R$ 105,774544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 207.359.399,32 | R$ 105,737903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 207.221.943,80 | R$ 105,667811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 207.094.802,30 | R$ 105,602978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |