Patrimônio líquido
R$ 10.604.100,77
subclasse
R$ 10.604.100,77
R$ 26.610,99
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 30
30813S30
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.604.100,77 | R$ 26.610,990838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 10.597.423,21 | R$ 26.594,233501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 10.590.749,85 | R$ 26.577,486704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 10.584.080,70 | R$ 26.560,750472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 10.577.415,74 | R$ 26.544,024755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 10.570.754,99 | R$ 26.527,309603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 10.564.098,43 | R$ 26.510,604966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 10.557.446,06 | R$ 26.493,910843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 10.550.797,88 | R$ 26.477,227236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 10.544.153,88 | R$ 26.460,554118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 10.537.514,07 | R$ 26.443,891514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 10.530.878,44 | R$ 26.427,239401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 10.524.155,42 | R$ 26.410,367982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 10.517.436,70 | R$ 26.393,507355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 10.510.722,27 | R$ 26.376,657493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 10.504.012,12 | R$ 26.359,818371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 10.497.306,25 | R$ 26.342,989990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 10.490.604,67 | R$ 26.326,172375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 10.483.907,37 | R$ 26.309,365501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 10.477.214,34 | R$ 26.292,569342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 10.470.525,58 | R$ 26.275,783899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 10.463.841,09 | R$ 26.259,009171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |