Patrimônio líquido
R$ 21.191.478,96
subclasse
R$ 21.191.478,96
R$ 26.663,49
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 12
30813M12
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 21.191.478,96 | R$ 26.663,492468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 21.177.402,53 | R$ 26.645,781256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.163.335,45 | R$ 26.628,081808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.149.277,72 | R$ 26.610,394124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.135.229,33 | R$ 26.592,718192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.121.190,27 | R$ 26.575,053999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.107.160,52 | R$ 26.557,401520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.093.140,10 | R$ 26.539,760781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.079.128,99 | R$ 26.522,131755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.065.127,21 | R$ 26.504,514468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.051.134,70 | R$ 26.486,908846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.037.151,50 | R$ 26.469,314937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.022.994,68 | R$ 26.451,502576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.008.847,38 | R$ 26.433,702194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.994.709,61 | R$ 26.415,913803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.980.581,34 | R$ 26.398,137364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.966.462,58 | R$ 26.380,372891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.952.353,32 | R$ 26.362,620372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.938.253,56 | R$ 26.344,879805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.924.163,30 | R$ 26.327,151191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.910.082,50 | R$ 26.309,434481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.896.011,19 | R$ 26.291,729710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |