Patrimônio líquido
R$ 7.734.751,75
subclasse
R$ 7.734.751,75
R$ 708,02
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL
28.194.817/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL
28.194.817/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 21
30791S21
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.734.751,75 | R$ 708,023744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 7.730.079,48 | R$ 707,596054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 7.725.410,04 | R$ 707,168623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.720.743,41 | R$ 706,741449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.716.079,60 | R$ 706,314533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.711.418,61 | R$ 705,887875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.706.760,44 | R$ 705,461476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.702.105,08 | R$ 705,035333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.697.452,53 | R$ 704,609448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.692.802,79 | R$ 704,183820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 7.688.155,86 | R$ 703,758449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 7.683.511,74 | R$ 703,333336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 7.678.792,26 | R$ 702,901324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 7.674.075,68 | R$ 702,469578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 11.496.976,82 | R$ 1.052,410321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 11.489.914,99 | R$ 1.051,763896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 11.482.857,49 | R$ 1.051,117866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 11.475.804,31 | R$ 1.050,472232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 11.468.755,49 | R$ 1.049,826997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 11.461.710,98 | R$ 1.049,182157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 11.454.670,81 | R$ 1.048,537714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 11.447.634,95 | R$ 1.047,893665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |