Patrimônio líquido
R$ 4.472.859,64
subclasse
R$ 4.472.859,64
R$ 1.081,93
31/07/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
ADVANCED II FIDC
58.615.962/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
HINOV CAPITAL
Classe
ADVANCED II FIDC
58.615.962/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ADVANCED II FIDC MEZANINO
NPKPX1775053735
Atualizado: 04/08/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.472.859,64 | R$ 1.081,929289 | R$ 1.088.746,98 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 3.316.650,06 | R$ 1.063,789000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 3.265.323,29 | R$ 1.047,326349 | R$ 1.793.160,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 1.426.953,88 | R$ 1.031,788980 | R$ 398.480,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.012.374,15 | R$ 1.016,235846 | R$ 996.200,00 | R$ 0,00 | 1 |