Patrimônio líquido
R$ 41.684.423,78
subclasse
R$ 41.684.423,78
R$ 1.043,05
30/06/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS - SENIOR 10
2EAFE1774035321
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 41.684.423,78 | R$ 1.043,051069 | R$ 14.600.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 26.674.420,55 | R$ 1.028,376166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 26.315.142,48 | R$ 1.014,524956 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 16.010.990,80 | R$ 1.000,686925 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |