Patrimônio líquido
R$ 43.520.230,87
subclasse
R$ 43.520.230,87
R$ 1.088,99
30/09/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PLATA I - SEN 10
2EAFE1774035321
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 43.520.230,87 | R$ 1.088,987665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2026 | R$ 42.923.988,07 | R$ 1.074,068143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 42.331.118,58 | R$ 1.059,233029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 41.684.423,78 | R$ 1.043,051069 | R$ 14.600.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 26.674.420,55 | R$ 1.028,376166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 26.315.142,48 | R$ 1.014,524956 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 16.010.990,80 | R$ 1.000,686925 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |