Patrimônio líquido
R$ 44.371.319,90
subclasse
R$ 44.371.319,90
R$ 100,20
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AMOR 12 FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
65.847.230/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
AMOR 12 CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
65.847.230/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
FP2RE1774291184
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.371.319,90 | R$ 100,196133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.313.419,41 | R$ 100,065386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.258.286,87 | R$ 99,940890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.236.257,39 | R$ 99,891144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.160.197,70 | R$ 99,719392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.179.761,94 | R$ 99,763570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.184.995,01 | R$ 99,775387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.476.512,47 | R$ 102,691799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.464.422,73 | R$ 102,664499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.467.196,79 | R$ 102,670763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.362.584,07 | R$ 102,434535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.381.926,96 | R$ 102,478213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.342.134,91 | R$ 102,388358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.334.884,58 | R$ 102,371986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.265.370,21 | R$ 102,215013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.179.841,35 | R$ 102,021878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.119.483,91 | R$ 101,885583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.179.896,78 | R$ 102,022003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.211.925,70 | R$ 102,094329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.183.212,09 | R$ 102,029490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.119.899,84 | R$ 101,886522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.102.842,38 | R$ 101,848004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |