Patrimônio líquido
R$ 18.125.459,05
subclasse
R$ 18.125.459,05
R$ 1.038,49
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SARFATY PRIVATE CREDIT FIDC – RESP LIMITADA
61.621.980/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY PRIVATE CREDIT FIDC – RESP LIMITADA
61.621.980/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SARFATY PRIVATE CREDIT - SUB JR
MBAAD1766062890
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.125.459,05 | R$ 1.038,494264 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 17.355.726,40 | R$ 1.011,307275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 17.146.233,32 | R$ 999,100245 | R$ 4.084.478,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 13.052.288,07 | R$ 998,758934 | R$ 3.017.811,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 10.041.031,95 | R$ 1.000,728099 | R$ 10.033.726,40 | R$ 0,00 | 2 |