Patrimônio líquido
R$ 21.978.745,71
subclasse
R$ 21.978.745,71
R$ 1.099,35
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B 3
CEAQS1768926624
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 21.978.745,71 | R$ 1.099,346513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 21.963.144,52 | R$ 1.098,566163 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 21.947.554,41 | R$ 1.097,786367 | - | - | - |
| 18/08/2026 | R$ 21.931.975,36 | R$ 1.097,007125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 17/08/2026 | R$ 21.916.407,37 | R$ 1.096,228435 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 21.900.850,43 | R$ 1.095,450299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 13/08/2026 | R$ 21.885.304,54 | R$ 1.094,672715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 12/08/2026 | R$ 21.869.769,68 | R$ 1.093,895682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 11/08/2026 | R$ 21.854.245,84 | R$ 1.093,119202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 10/08/2026 | R$ 21.838.733,03 | R$ 1.092,343272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 07/08/2026 | R$ 21.823.231,23 | R$ 1.091,567893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 06/08/2026 | R$ 21.807.740,43 | R$ 1.090,793065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 05/08/2026 | R$ 21.792.071,02 | R$ 1.090,009303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 04/08/2026 | R$ 21.776.412,88 | R$ 1.089,226104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 03/08/2026 | R$ 21.760.765,98 | R$ 1.088,443468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 31/07/2026 | R$ 21.745.130,33 | R$ 1.087,661394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 30/07/2026 | R$ 21.729.505,91 | R$ 1.086,879883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 29/07/2026 | R$ 21.713.892,72 | R$ 1.086,098932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 28/07/2026 | R$ 21.698.290,75 | R$ 1.085,318543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 27/07/2026 | R$ 21.682.699,99 | R$ 1.084,538715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 24/07/2026 | R$ 21.667.120,43 | R$ 1.083,759447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 23/07/2026 | R$ 21.651.552,07 | R$ 1.082,980739 | - | - | - |