Patrimônio líquido
R$ 40.871.221,57
subclasse
R$ 40.871.221,57
R$ 1.012,72
07/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
15288S5
Atualizado: 07/07/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 40.871.221,57 | R$ 1.012,720786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/07/2026 | R$ 40.842.628,19 | R$ 1.012,012289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2026 | R$ 40.814.054,83 | R$ 1.011,304289 | R$ 10.000.000,00 | R$ 37.856,14 | 7 |
| 02/07/2026 | R$ 30.830.327,07 | R$ 1.010,596784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 30.808.758,27 | R$ 1.009,889774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 30.787.204,56 | R$ 1.009,183258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 30.765.665,94 | R$ 1.008,477237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 30.744.142,38 | R$ 1.007,771709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 30.722.633,88 | R$ 1.007,066676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 30.701.140,42 | R$ 1.006,362135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/06/2026 | R$ 30.679.662,01 | R$ 1.005,658088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/06/2026 | R$ 30.658.198,62 | R$ 1.004,954532 | R$ 3.000.000,00 | R$ 11.356,84 | 6 |
| 19/06/2026 | R$ 27.650.197,93 | R$ 1.004,251470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 27.630.853,94 | R$ 1.003,548898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 27.611.283,78 | R$ 1.002,838113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 27.591.727,48 | R$ 1.002,127831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2026 | R$ 27.572.185,03 | R$ 1.001,418052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 27.552.656,42 | R$ 1.000,708775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 27.533.141,65 | R$ 1.000,000001 | R$ 0,00 | R$ 432.535,29 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 27.945.869,63 | R$ 1.014,990226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2026 | R$ 27.926.076,35 | R$ 1.014,271337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 27.906.297,10 | R$ 1.013,552957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |