Patrimônio líquido
R$ 26.224.987,51
subclasse
R$ 26.224.987,51
R$ 812,14
31/07/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
MM FIDC
64.536.059/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.536.059/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JÚNIOR
ENOHT1768586704
Atualizado: 07/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 26.224.987,51 | R$ 812,136688 | R$ 2.990.535,97 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.212.443,08 | R$ 811,748211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 26.183.160,87 | R$ 810,841398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 26.155.272,47 | R$ 809,977749 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 26.021.915,69 | R$ 808,929037 | R$ 348.675,03 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 25.645.319,87 | R$ 808,049290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 25.585.102,32 | R$ 806,151917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 25.558.976,36 | R$ 805,328723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 25.537.829,06 | R$ 804,662401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 25.513.044,94 | R$ 803,881487 | R$ 998.107,19 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 24.490.268,35 | R$ 803,072540 | R$ 796.971,51 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 23.673.195,32 | R$ 802,391209 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 23.598.763,25 | R$ 801,554921 | R$ 199.242,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 23.404.372,75 | R$ 801,721140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 23.231.598,80 | R$ 795,802736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 23.385.636,24 | R$ 801,079318 | R$ 199.242,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 23.166.546,41 | R$ 800,393614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 23.146.414,54 | R$ 799,698068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 23.122.591,29 | R$ 798,874985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 23.098.370,48 | R$ 798,038167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 23.086.102,14 | R$ 797,614302 | R$ 298.864,32 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 22.763.409,47 | R$ 796,780246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |