Patrimônio líquido
R$ 2.303.344,45
subclasse
R$ 2.303.344,45
R$ 1.063,47
31/07/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VALE M CAPITAL FIDC
49.141.366/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
VALE M CAPITAL FIDC
49.141.366/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
CU3GP1767724829
Atualizado: 04/08/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.303.344,45 | R$ 1.063,474601 | R$ 1.225.326,00 | R$ 222.063,76 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.268.702,63 | R$ 1.045,674380 | R$ 388.518,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 871.922,89 | R$ 1.029,704512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 859.328,79 | R$ 1.014,831406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 846.770,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 846.770,00 | R$ 0,00 | 1 |