Patrimônio líquido
R$ 61.908.626,99
subclasse
R$ 61.908.626,99
R$ 1.077,50
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 23
30325S23
Atualizado: 21/08/2026, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 61.908.626,99 | R$ 1.077,498009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 61.864.682,35 | R$ 1.076,733168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 61.820.768,90 | R$ 1.075,968870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 61.776.886,62 | R$ 1.075,205114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 61.733.035,49 | R$ 1.074,441900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 61.689.215,49 | R$ 1.073,679229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 61.645.426,59 | R$ 1.072,917098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 61.601.668,77 | R$ 1.072,155509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 61.557.942,02 | R$ 1.071,394460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 61.514.246,30 | R$ 1.070,633951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 61.470.581,60 | R$ 1.069,873982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 61.426.947,90 | R$ 1.069,114553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 61.382.811,11 | R$ 1.068,346368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 61.338.706,03 | R$ 1.067,578734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 61.294.632,64 | R$ 1.066,811652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 61.250.590,93 | R$ 1.066,045122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 61.206.580,85 | R$ 1.065,279142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 61.162.602,40 | R$ 1.064,513712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 61.118.655,55 | R$ 1.063,748832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 61.074.740,28 | R$ 1.062,984503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 61.030.856,56 | R$ 1.062,220722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 60.987.004,37 | R$ 1.061,457490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |