Patrimônio líquido
R$ 89.600.604,66
subclasse
R$ 89.600.604,66
R$ 3,14
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.921.349/0001-13
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
AUSTER CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.921.349/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASTRABET MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - SUBCLASSE A
0BGTB1760367636
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 89.600.604,66 | R$ 3,143881 | R$ 0,00 | R$ 892.743,96 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 89.306.246,58 | R$ 3,133553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 89.308.921,01 | R$ 3,133646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 89.311.511,08 | R$ 3,133737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 89.314.101,16 | R$ 3,133828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/06/2026 | R$ 89.316.691,23 | R$ 3,133919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/06/2026 | R$ 89.319.283,95 | R$ 3,134010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/06/2026 | R$ 89.321.876,50 | R$ 3,134101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/06/2026 | R$ 89.324.469,55 | R$ 3,134192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/06/2026 | R$ 89.327.061,78 | R$ 3,134283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/06/2026 | R$ 89.324.736,70 | R$ 3,134201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/06/2026 | R$ 89.327.302,95 | R$ 3,134291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/06/2026 | R$ 89.329.869,20 | R$ 3,134381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/06/2026 | R$ 89.332.408,99 | R$ 3,134470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/06/2026 | R$ 89.334.948,78 | R$ 3,134560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/06/2026 | R$ 89.337.488,73 | R$ 3,134649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/06/2026 | R$ 89.340.030,00 | R$ 3,134738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/06/2026 | R$ 89.337.650,50 | R$ 3,134654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/06/2026 | R$ 89.340.164,49 | R$ 3,134743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/06/2026 | R$ 89.342.678,30 | R$ 3,134831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/06/2026 | R$ 89.345.191,79 | R$ 3,134919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 89.347.779,54 | R$ 3,135010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |