Patrimônio líquido
R$ 10.760.938,29
subclasse
R$ 10.760.938,29
R$ 1.076,09
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 11
P3JDN1772050027
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.760.938,29 | R$ 1.076,093829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.598.409,91 | R$ 10.598,409910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.450.979,15 | R$ 10.450,979150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.311.793,61 | R$ 10.311,793610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.172.700,62 | R$ 10.172,700620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.020.651,45 | R$ 10.020,651450 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |