Patrimônio líquido
R$ 29.514.808,40
subclasse
R$ 29.514.808,40
R$ 989,53
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
4ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE COTAS SÊNIOR
TNLZO1774555026
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 29.514.808,40 | R$ 989,533255 | R$ 0,00 | R$ 1.020.832,70 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 30.036.871,57 | R$ 1.007,036295 | R$ 0,00 | R$ 682.653,09 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 30.252.962,56 | R$ 1.014,281106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 30.212.284,58 | R$ 1.012,917309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 30.283.932,34 | R$ 1.015,319420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 29.964.523,03 | R$ 1.004,610689 | R$ 0,00 | R$ 717.624,03 | 2 |