Patrimônio líquido
R$ 212.501.947,46
subclasse
R$ 212.501.947,46
R$ 1,13
21/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.436.974/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.436.974/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
DGZYN1772221420
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 212.501.947,46 | R$ 1,127279 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 212.445.910,57 | R$ 1,126982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 212.799.741,46 | R$ 1,128859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 212.612.098,95 | R$ 1,127864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 212.462.847,46 | R$ 1,127072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 212.149.080,59 | R$ 1,125408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 212.225.373,65 | R$ 1,125812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 211.172.498,64 | R$ 1,120227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 211.613.955,74 | R$ 1,122569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 210.970.445,83 | R$ 1,119155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 211.133.717,16 | R$ 1,120021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 211.594.322,79 | R$ 1,122465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 211.297.702,27 | R$ 1,120891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 210.782.015,01 | R$ 1,118156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 210.461.947,16 | R$ 1,116458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 210.783.947,19 | R$ 1,118166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 209.497.786,59 | R$ 1,111343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 210.518.169,01 | R$ 1,116756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 210.669.473,18 | R$ 1,117559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 210.362.624,62 | R$ 1,115931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 210.070.640,98 | R$ 1,114382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 209.462.843,69 | R$ 1,111158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |