Patrimônio líquido
R$ 6.354.635,08
subclasse
R$ 6.354.635,08
R$ 0,94
19/08/2026
R$ 100,00
11
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
60.171.849/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AWR GESTÃO DE RECURSOS
Classe
AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
60.171.849/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO
CJLEK1769459300
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.354.635,08 | R$ 0,943624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 6.318.326,48 | R$ 0,938233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 6.349.464,09 | R$ 0,942856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 6.364.577,91 | R$ 0,945101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 6.393.475,77 | R$ 0,949392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 6.390.319,98 | R$ 0,948923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 6.383.153,78 | R$ 0,947859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 6.556.135,14 | R$ 0,973546 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 6.549.953,57 | R$ 0,975604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 6.636.492,57 | R$ 0,988494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 6.713.404,33 | R$ 0,999950 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 6.624.468,37 | R$ 1,001622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 6.651.417,69 | R$ 1,005697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 6.633.778,00 | R$ 1,003030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 6.619.036,27 | R$ 1,000801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 6.501.923,10 | R$ 0,983094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 6.587.415,06 | R$ 0,996020 | R$ 158.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 6.385.095,49 | R$ 0,989154 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 6.279.334,65 | R$ 0,983553 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 6.178.448,34 | R$ 0,993866 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 6.160.409,01 | R$ 0,999049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 6.043.532,96 | R$ 0,980095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |