Patrimônio líquido
R$ 11.310.797,59
subclasse
R$ 11.310.797,59
R$ 1.378,75
30/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AKZ IWS FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
61.281.536/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
AKZ IWS FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
61.281.536/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AKZ IWS - SUB JR
6TU8G1774018618
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 11.310.797,59 | R$ 1.378,749802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 8.949.967,09 | R$ 1.090,972166 | R$ 896.592,95 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.172.813,26 | R$ 978,101947 | R$ 597.729,63 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 6.456.373,64 | R$ 962,224366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.249.802,58 | R$ 782,403287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 4.921.627,43 | R$ 733,493769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 5.311.978,34 | R$ 791,669639 | R$ 0,00 | R$ 130.160,88 | 2 |