Patrimônio líquido
R$ 53.362.296,12
subclasse
R$ 53.362.296,12
R$ 4,43
30/09/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
FENESTRA FIDC - RESP LIMITADA
64.156.218/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
FENESTRA FIDC - RESP LIMITADA
64.156.218/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S1K5F1770242772
Atualizado: 05/10/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 53.362.296,12 | R$ 4,429798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/08/2026 | R$ 52.639.626,55 | R$ 4,369806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 51.976.292,40 | R$ 4,314741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 51.247.535,84 | R$ 4,254244 | R$ 50.824.999,85 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/05/2026 | R$ 130.785,29 | R$ 24,664481 | R$ 249.053,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 366.375,55 | R$ 1.414,491451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 388.023,24 | R$ 1.498,068187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |