Patrimônio líquido
R$ 238.967.738,74
subclasse
R$ 238.967.738,74
R$ 1.102,97
20/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LIMITADA
63.845.478/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LIMITADA
63.845.478/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
RKEJ61765309805
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 238.967.738,74 | R$ 1.102,973597 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 238.830.239,77 | R$ 1.102,338960 | - | - | - |
| 18/08/2026 | R$ 238.692.819,91 | R$ 1.101,704688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 238.555.479,13 | R$ 1.101,070782 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 238.418.217,37 | R$ 1.100,437240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 238.281.034,58 | R$ 1.099,804062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 238.143.930,73 | R$ 1.099,171249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 238.006.905,77 | R$ 1.098,538800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 237.869.959,65 | R$ 1.097,906715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 237.733.092,33 | R$ 1.097,274994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 237.596.303,76 | R$ 1.096,643636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 237.457.527,91 | R$ 1.096,003105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 237.318.833,12 | R$ 1.095,362949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 237.180.219,33 | R$ 1.094,723167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 237.041.686,51 | R$ 1.094,083758 | R$ 13.333.333,33 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 223.577.689,04 | R$ 1.093,444723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 223.447.101,22 | R$ 1.092,806061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 223.316.589,67 | R$ 1.092,167772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 223.186.154,35 | R$ 1.091,529856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 223.055.795,21 | R$ 1.090,892312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 222.925.512,22 | R$ 1.090,255141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 222.795.305,32 | R$ 1.089,618342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |