Patrimônio líquido
R$ 3.980.277,10
subclasse
R$ 3.980.277,10
R$ 1.226.934,45
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE - MEZ 17
BSJAW1770219187
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.980.277,10 | R$ 1.226.934,454617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.920.160,84 | R$ 1.208.403,407845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.865.629,12 | R$ 1.191.593,811414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.814.147,25 | R$ 1.175.724,344865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.762.699,08 | R$ 1.159.865,263221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.706.458,71 | R$ 1.142.528,973594 | R$ 3.668.422,79 | R$ 0,00 | 1 |