Patrimônio líquido
R$ 1.244.285,68
subclasse
R$ 1.244.285,68
R$ 1.500.429,01
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE - MEZ 16
2KRFF1770218663
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.244.285,68 | R$ 1.500.429,006718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.225.492,57 | R$ 1.477.767,225564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.208.445,26 | R$ 1.457.210,621271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.192.351,36 | R$ 1.437.803,710135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.176.268,00 | R$ 1.418.409,498790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.158.686,55 | R$ 1.397.208,796725 | R$ 1.146.796,03 | R$ 0,00 | 1 |