Patrimônio líquido
R$ 2.539.527,27
subclasse
R$ 2.539.527,27
R$ 1.693.018,18
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE - MEZ 15
G3ULE1770218479
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.539.527,27 | R$ 1.693.018,179407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.501.171,43 | R$ 1.667.447,621053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.466.378,68 | R$ 1.644.252,451792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.433.531,82 | R$ 1.622.354,545784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.400.706,45 | R$ 1.600.470,969664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.364.823,54 | R$ 1.576.549,028771 | R$ 2.340.555,57 | R$ 0,00 | 1 |