Patrimônio líquido
R$ 32.223.178,22
subclasse
R$ 32.223.178,22
R$ 1.077.654,17
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE - SEN 22
YWSOT1770925290
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 32.223.178,22 | R$ 1.077.654,169791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 31.744.903,54 | R$ 1.061.659,015692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 31.310.886,49 | R$ 1.047.143,989349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 30.901.010,92 | R$ 1.033.436,337047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 30.491.217,81 | R$ 1.019.731,442763 | R$ 9.962.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 20.094.546,28 | R$ 1.004.744,292741 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |