Patrimônio líquido
R$ 23.155.202,57
subclasse
R$ 23.155.202,57
R$ 1.157.760,13
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE - SEN 21
AQWQJ1758647718
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.155.202,57 | R$ 1.157.760,128436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 22.801.459,27 | R$ 1.140.072,963735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 22.480.660,80 | R$ 1.124.033,040049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 22.177.868,52 | R$ 1.108.893,426105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 21.875.364,35 | R$ 1.093.768,217740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 21.544.765,99 | R$ 1.077.238,299652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 21.276.792,29 | R$ 1.063.839,614471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 20.968.366,00 | R$ 1.048.418,299773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 20.650.046,97 | R$ 1.032.502,348277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 20.379.026,63 | R$ 1.018.951,331743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 20.055.704,07 | R$ 1.002.785,203685 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |