Patrimônio líquido
R$ 24.091.364,87
subclasse
R$ 24.091.364,87
R$ 1.204.568,24
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE - SEN 20
OKXLP1753124886
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.091.364,87 | R$ 1.204.568,243346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 23.723.319,77 | R$ 1.186.165,988518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 23.389.551,45 | R$ 1.169.477,572478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 23.074.517,31 | R$ 1.153.725,865604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 22.759.782,93 | R$ 1.137.989,146725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 22.415.818,52 | R$ 1.120.790,925863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 22.137.010,67 | R$ 1.106.850,533311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 21.816.114,73 | R$ 1.090.805,736553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 21.484.926,10 | R$ 1.074.246,304885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 21.202.948,44 | R$ 1.060.147,422239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 20.866.553,99 | R$ 1.043.327,699399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 20.549.780,56 | R$ 1.027.489,027886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 20.251.892,95 | R$ 1.012.594,647726 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |