Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.130.804,26
04/02/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE - SEN 18
MIN3D1744318763
Atualizado: 04/05/2026, 17h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.130.804,264923 | R$ 0,00 | R$ 3.668.422,79 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 3.660.862,57 | R$ 1.128.473,801253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.608.375,52 | R$ 1.112.294,481940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.554.196,03 | R$ 1.095.593,462716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.508.059,77 | R$ 1.081.371,796827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.453.011,15 | R$ 1.064.402,867303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.401.164,44 | R$ 1.048.420,937123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.352.400,77 | R$ 1.033.389,363420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.299.794,77 | R$ 1.017.173,376162 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.508.502,28 | R$ 1.003.400,913879 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |