Patrimônio líquido
R$ 804.406,12
subclasse
R$ 804.406,12
R$ 1.077,46
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MELL.RO & MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.171.337/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MELL.RO & MANCHESTER FIDC
64.171.337/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 1
SPRMU1772205958
Atualizado: 07/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 804.406,12 | R$ 1.077,462234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 789.855,56 | R$ 1.057,972478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 776.712,52 | R$ 1.040,368025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 764.348,17 | R$ 1.023,806590 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 503.667,20 | R$ 1.007,334400 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |