Patrimônio líquido
R$ 3.978.975,66
subclasse
R$ 3.978.975,66
R$ 999,42
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MELL.RO & MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.171.337/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MELL.RO & MANCHESTER FIDC
64.171.337/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JÚNIOR
5ZISV1766787267
Atualizado: 07/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.978.975,66 | R$ 999,420516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.713.186,72 | R$ 932,660892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.893.458,40 | R$ 977,940690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.963.162,23 | R$ 995,448572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.019.058,06 | R$ 1.009,488226 | R$ 3.981.282,75 | R$ 0,00 | 1 |