Patrimônio líquido
R$ 5.359.199,67
subclasse
R$ 5.359.199,67
R$ 107.591,29
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 27
30252S27
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.359.199,67 | R$ 107.591,292503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.355.866,25 | R$ 107.524,370763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.352.534,91 | R$ 107.457,490782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.349.205,64 | R$ 107.390,652357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.345.878,43 | R$ 107.323,855289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.342.553,30 | R$ 107.257,099979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.339.230,23 | R$ 107.190,386026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.335.909,24 | R$ 107.123,713831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.332.590,30 | R$ 107.057,082791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.329.273,44 | R$ 106.990,493510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.325.958,63 | R$ 106.923,945385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.322.645,89 | R$ 106.857,438816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.319.288,93 | R$ 106.790,044487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.315.934,08 | R$ 106.722,692519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.312.581,35 | R$ 106.655,383111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.309.230,74 | R$ 106.588,116265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.305.882,23 | R$ 106.520,891578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.302.535,84 | R$ 106.453,709453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.299.191,56 | R$ 106.386,569688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.295.849,39 | R$ 106.319,472283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.292.509,33 | R$ 106.252,417238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.289.171,38 | R$ 106.185,404554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |