Patrimônio líquido
R$ 15.757.346,14
subclasse
R$ 15.757.346,14
R$ 1.102,58
31/07/2026
-
720
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
JEP AGRO FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
64.721.990/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
JEP AGRO FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
64.721.990/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JÚNIOR
8WWZH1769466341
Atualizado: 03/08/2026, 11h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.757.346,14 | R$ 1.102,584577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 15.975.114,17 | R$ 1.075,874901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 15.568.157,41 | R$ 1.050,302306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 15.428.434,68 | R$ 1.034,414075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 15.411.404,38 | R$ 1.033,272262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 15.394.400,96 | R$ 1.032,132252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2026 | R$ 15.377.403,56 | R$ 1.030,992645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2026 | R$ 15.367.553,86 | R$ 1.030,332262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 15.350.806,45 | R$ 1.029,209416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 15.333.870,46 | R$ 1.028,073927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2026 | R$ 15.316.951,75 | R$ 1.026,939596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2026 | R$ 15.300.054,59 | R$ 1.025,806709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2026 | R$ 15.283.177,17 | R$ 1.024,675147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2026 | R$ 15.266.321,51 | R$ 1.023,545043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 15.249.488,89 | R$ 1.022,416484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 15.232.676,23 | R$ 1.021,289263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2026 | R$ 15.216.076,34 | R$ 1.020,176308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 15.199.047,82 | R$ 1.019,034615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2026 | R$ 15.182.041,74 | R$ 1.017,894426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2026 | R$ 15.165.056,87 | R$ 1.016,755659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2026 | R$ 15.148.093,53 | R$ 1.015,618336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2026 | R$ 15.131.151,34 | R$ 1.014,482430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |