Patrimônio líquido
R$ 7.898.248,65
subclasse
R$ 7.898.248,65
R$ 858,40
31/07/2026
R$ 10.000,00
91
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ROZAN FIDC
63.398.882/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PRX CAPITAL
Classe
ROZAN FIDC
63.398.882/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
EGOFT1773161975
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.898.248,65 | R$ 858,398173 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 7.302.773,66 | R$ 836,955557 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 6.937.561,22 | R$ 817,418323 | R$ 1.159.392,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 5.604.786,19 | R$ 793,389158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 5.524.430,17 | R$ 782,014310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |