Patrimônio líquido
R$ 301.631.017,81
subclasse
R$ 301.631.017,81
R$ 1,64
05/10/2026
-
29
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOTO HONDA II
63.882.874/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
CLASSE DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOTO-HONDA II
63.882.874/0001-30
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MOTO HONDA II -SUBCLASSE SÊNIOR
HEFSY1764793691
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 301.631.017,81 | R$ 1,638246 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 301.516.166,75 | R$ 1,637622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 01/10/2026 | R$ 301.401.359,87 | R$ 1,636998 | R$ 103.341,48 | R$ 0,00 | 330 |
| 30/09/2026 | R$ 301.183.686,13 | R$ 1,636375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 29/09/2026 | R$ 301.069.004,95 | R$ 1,635752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 28/09/2026 | R$ 300.954.367,97 | R$ 1,635129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 25/09/2026 | R$ 300.839.775,16 | R$ 1,634507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 24/09/2026 | R$ 300.725.226,53 | R$ 1,633884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 23/09/2026 | R$ 300.610.720,24 | R$ 1,633262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 22/09/2026 | R$ 300.496.258,09 | R$ 1,632640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 21/09/2026 | R$ 300.381.840,15 | R$ 1,632018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 18/09/2026 | R$ 300.267.464,52 | R$ 1,631397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 17/09/2026 | R$ 300.153.133,06 | R$ 1,630776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 16/09/2026 | R$ 300.036.883,75 | R$ 1,630144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 15/09/2026 | R$ 299.920.678,64 | R$ 1,629513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 14/09/2026 | R$ 299.804.517,67 | R$ 1,628882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 11/09/2026 | R$ 299.688.402,72 | R$ 1,628251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 10/09/2026 | R$ 299.572.331,94 | R$ 1,627620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 09/09/2026 | R$ 299.456.307,18 | R$ 1,626990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 08/09/2026 | R$ 299.340.326,59 | R$ 1,626360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 04/09/2026 | R$ 299.224.390,19 | R$ 1,625730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 03/09/2026 | R$ 299.108.499,79 | R$ 1,625100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |