Patrimônio líquido
R$ 664.571,71
subclasse
R$ 664.571,71
R$ 1.084,71
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LU INVEST FIDC
61.138.429/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
LU INVEST FIDC
61.138.429/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 1
UEDWA1773937798
Atualizado: 17/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 664.571,71 | R$ 1.084,710698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 653.110,16 | R$ 1.066,003212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 642.745,39 | R$ 1.049,085885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 632.985,30 | R$ 1.033,155514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 623.265,50 | R$ 1.017,290904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |