Patrimônio líquido
R$ 76.026.462,36
subclasse
R$ 76.026.462,36
R$ 1.065,48
20/08/2026
-
-
Dias
415
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP GRUPO CARNAÚBA RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.385.048/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP GRUPO CARNAÚBA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.385.048/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE D
YZZPO1760568692
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.026.462,36 | R$ 1.065,482837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 19/08/2026 | R$ 76.031.846,05 | R$ 1.065,558288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 18/08/2026 | R$ 76.037.225,19 | R$ 1.065,633674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 17/08/2026 | R$ 76.042.581,05 | R$ 1.065,708735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 14/08/2026 | R$ 76.047.949,57 | R$ 1.065,783972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 13/08/2026 | R$ 76.060.305,36 | R$ 1.065,957134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 12/08/2026 | R$ 76.065.679,89 | R$ 1.066,032456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 11/08/2026 | R$ 76.071.053,01 | R$ 1.066,107759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 10/08/2026 | R$ 76.076.429,04 | R$ 1.066,183102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 07/08/2026 | R$ 76.081.794,51 | R$ 1.066,258297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 06/08/2026 | R$ 76.081.489,06 | R$ 1.066,254016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 05/08/2026 | R$ 76.086.872,65 | R$ 1.066,329465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 04/08/2026 | R$ 76.092.187,08 | R$ 1.066,403945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 03/08/2026 | R$ 76.108.137,65 | R$ 1.066,627486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 31/07/2026 | R$ 76.102.819,21 | R$ 1.066,552950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 30/07/2026 | R$ 76.108.137,65 | R$ 1.066,627486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 29/07/2026 | R$ 76.113.460,21 | R$ 1.066,702080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 28/07/2026 | R$ 76.118.784,36 | R$ 1.066,776696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 27/07/2026 | R$ 76.124.115,10 | R$ 1.066,851404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 24/07/2026 | R$ 76.129.446,76 | R$ 1.066,926126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 23/07/2026 | R$ 76.134.778,34 | R$ 1.067,000846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 22/07/2026 | R$ 76.140.104,92 | R$ 1.067,075496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |